嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉必優(yōu)”、“本公司”、“發(fā)行人”或“公司”）將于 2019 年 12 月 19 日在上海證券交易所上市。
本次發(fā)行價(jià)格為 23.90 元/股，股票代碼：688089，本次發(fā)行完成后總股本120,000,000 股，總發(fā)行數(shù)量3000萬(wàn)股。上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份為25,581,581股，上市的有流通限制及鎖定安排的股份為94,418,419 股。發(fā)行市盈率43.12倍。
據(jù)披露，報(bào)告期各期，公司營(yíng)業(yè)外收入中來(lái)自于帝斯曼的補(bǔ)償款分別為2,341.24萬(wàn)元、2,971.53萬(wàn)元、3,784.29萬(wàn)元和2,293.55萬(wàn)元，補(bǔ)償款稅后金額占公司凈利潤(rùn)的比例分別為 42.93%、38.51%、32.88%和 30.72%，占比較大。公司與帝斯曼簽訂的《加工及供貨協(xié)議》規(guī)定的現(xiàn)金補(bǔ)償期限為2015 年-2023 年，2023年以后帝斯曼向公司采購(gòu)或補(bǔ)償?shù)募s定到期，公司的境外銷售也不再受到限制。
公司稱，如若公司在協(xié)議到期后無(wú)法開(kāi)拓新市場(chǎng)和客戶，提高市場(chǎng)份額，形成更有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)地位，將會(huì)影響公司的利潤(rùn)水平。
報(bào)告期各期，公司的境外產(chǎn)品銷售金額分別為5,667.50萬(wàn)元、9,232.60萬(wàn)元、8,407.65萬(wàn)元和5,286.66萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為29.87%、40.51%、29.51%和35.95%。
根據(jù)公司與帝斯曼簽署的《和解協(xié)議》、《專利許可協(xié)議》和《加工及供貨協(xié)議》，公司每年可以直接向某一國(guó)際客戶銷售 50 噸 ARA 產(chǎn)品，銷售地為中國(guó)、印尼、印度及其他帝斯曼非專利國(guó)家和地區(qū)；公司可以向簽訂協(xié)議時(shí)擁有的專利國(guó)家（日本除外）的有限的客戶銷售 ARA 產(chǎn)品，單個(gè)客戶銷售不超過(guò) 10 噸/年，合計(jì)不超過(guò) 60 噸/年；公司可以向位于除中國(guó)以外的專利國(guó)家的六家中國(guó)廠商（貝因美、伊利、雅士利、合生元、圣元和澳優(yōu)）或其代工廠銷售 ARA 產(chǎn)品，但六家中國(guó)廠商需要將加工后的產(chǎn)成品返回中國(guó)或非專利國(guó)家進(jìn)行銷售；公司向位于除中國(guó)以外的專利區(qū)的六家中國(guó)廠商或其代工廠銷售，公司應(yīng)向帝斯曼支付 5 美元/公斤的專利許可費(fèi)?！秾＠S可協(xié)議》的有效期為自 2015 年 1 月至最后一個(gè)帝斯曼相關(guān)專利的到期日，或 2023 年 12 月 31 日（以較早者為準(zhǔn)）。
公司稱，盡管截至目前公司境外銷售情況未達(dá)到相關(guān)限制的規(guī)模上限，但上述協(xié)議約定可能造成公司在 2023 年以前的海外業(yè)務(wù)拓展受到一定的限制。
目前，公司的主要客戶多為國(guó)內(nèi)外知名嬰幼兒配方奶粉企業(yè)，公司向前五大客戶銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為 71.40%、67.21%、63.16%和 69.58%，下游客戶的集中度相對(duì)較高。
對(duì)此，公司稱，如若未來(lái)主要客戶因其經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整、經(jīng)營(yíng)狀況不佳、行業(yè)性需求下滑，或轉(zhuǎn)向公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大量采購(gòu)，從而減少對(duì)公司的采購(gòu)訂單，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大的不利影響。另外，如若主要客戶出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)其貨款回收將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。
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