4月26日，極客網(wǎng)了解到，昨日上清所消息，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（簡稱“招商蛇口”，001979.SZ）擬發(fā)行2021年度第三期超短期融資券。
發(fā)行文件顯示，該超短期融資券注冊金額為人民幣(下同)50億元，本期發(fā)行金額為15億元，期限150天，發(fā)行日期為2021年4月26-27日。本息兌付日為2021年9月25日，發(fā)行利率通過集中簿記建檔結果、集中配售方式確定。
關于募集資金用途，發(fā)行人擬將本次發(fā)行的15億元超短期融資券，全部用于償還公司發(fā)行的北金所債權融資計劃。
截至4月25日，發(fā)行人及其子公司待償還債務融資工具及其他債券余額為362億元，其中存續(xù)超短期融資券55億元、中期票據(jù)86億元、公司債150億元、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)10.5億元、資產(chǎn)支持證券(ABS)41.5億元、高級債券19億元。
值得一提的是，招商蛇口在財務方面表現(xiàn)不盡人意。截止2020年年末，其總負債為5124.45億元，較上年增長5.9%。其中，流動負債為3900.21億元，非流動負債為1224.24億元。
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