上車窗口開啟？醫(yī)藥消費股近期獲保險機構(gòu)密集調(diào)研

近期A股市場震蕩，但保險機構(gòu)調(diào)研上市公司熱情未減。

Chioce數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至8月17日，三季度以來保險機構(gòu)共進行185次調(diào)研，涉及個股52只。長江養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、國華人壽等調(diào)研次數(shù)居前；長春高新、三花智控、英維克等個股最受青睞。

相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)的變化，往往暗藏著保險機構(gòu)新一輪投資布局的密碼。

醫(yī)藥生物獲關(guān)注，長春高新最得寵

7月以來，醫(yī)藥生物板塊以9家上市公司被保險公司調(diào)研，而位居受歡迎板塊的第一位。緊隨其后的是基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、電子、計算機這四大板塊，分別有7家、6家、5家、5家上市公司吸引了保險機構(gòu)的調(diào)研。

具體至公司，長春高新、貝達藥業(yè)、健帆生物、魚躍醫(yī)療等醫(yī)藥生物領(lǐng)域上市公司，出現(xiàn)在了多家保險公司的調(diào)研名單中。其中，最受保險機構(gòu)關(guān)注的是長春高新，共有20家保險公司對其進行了調(diào)研。

本月初，“增高針”生長激素的輿論風(fēng)波不斷。8月4日新華社點名“增高針”后，8月5日生長激素龍頭長春高新開盤跌停，當(dāng)日隨即便有18家保險公司對其進行了調(diào)研。而隨著8月13日長春高新披露了2021年上半年業(yè)績，次日又有3家保險機構(gòu)對其調(diào)研。

值得注意的是，作為保險機構(gòu)鐘愛的白馬股，長春高新總市值從2017年初的190億元一路走高，至今年5月17日走上股價519.20元，總市值2104億元的最高點。不過，隨后，長春高新便開啟“跌跌不休”的模式，至8月17日股價報收284.87元/股，三個月內(nèi)跌去四成以上。

保險機構(gòu)扎堆調(diào)研消費領(lǐng)域

不僅長春高新，一些近期跌幅較大的消費類個股也獲得機構(gòu)關(guān)注。例如，近期被六家保險公司調(diào)研的涪陵榨菜，8月17日股價報收29.24元/股，三個月內(nèi)跌去三成以上。

從行業(yè)分布看，近期獲得保險機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較多的個股多屬大消費領(lǐng)域，細分方向涵蓋食品飲料、紡織服裝、家用電器等。其中，三花智控、TCL科技、涪陵榨菜等更是獲得機構(gòu)扎堆調(diào)研。

值得注意的是，7月以來，消費股普遍出現(xiàn)震蕩回調(diào)走勢。國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)也顯示，7月社會消費品零售總額同比增長8.5%，較6月回落3.6個百分點。

7月消費恢復(fù)程度有所減緩，在一定程度上引發(fā)了市場對消費股的擔(dān)憂。市場分析人士指出，本年初開始的社消增速恢復(fù)符合預(yù)期，長期來看單月社消增速會經(jīng)鐘擺軌跡回歸至疫情前期的均值水平，消費市場規(guī)模仍會持續(xù)擴張。另外，中秋國慶的傳統(tǒng)消費旺季即將來臨，不可否認，近期疫情在全國數(shù)個省份的多點爆發(fā)對于短期的消費產(chǎn)生了明顯抑制，但前期受壓抑的需求將會在中秋國慶旺季“補償性”釋放。

中信證券認為，預(yù)計A股市場的極端分化在8月將接近尾聲，成長和價值將重歸均衡，配置上建議成長制造和價值消費兩手抓。就價值消費領(lǐng)域而言，可以逐步提前左側(cè)布局當(dāng)下估值調(diào)整非常充分的部分消費和醫(yī)藥板塊，包括汽車、服務(wù)機器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高端白酒、醫(yī)美等。

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