鋰電產(chǎn)業(yè)鏈掀跌停潮，公募認為或是新一輪配置機遇

9月17日，資本邦了解到，昨日A股市場高景氣板塊集體回調(diào)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈個股批量跌停。其中，千億鋰電巨頭天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)雙雙跌停。

對此，公募普遍認為，股市情緒明顯降溫，一方面受8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)帶來的經(jīng)濟下行壓力預(yù)期影響，另一方面則是市場傳言鋰礦集采導(dǎo)致的政策面擔(dān)憂所致。另外，由于雙節(jié)即將到來，一般A股在節(jié)前表現(xiàn)得都會較為弱勢。而監(jiān)管部門對部分風(fēng)格發(fā)生偏離的基金產(chǎn)品進行的重點關(guān)注，也可能引發(fā)基金調(diào)倉行為。

展望后市，公募基金對A股仍保持樂觀，認為市場整體基本面支撐較強，指數(shù)長期震蕩向上走勢仍將延續(xù)，主線賽道短期調(diào)整或是新一輪配置機遇。

金信基金認為，短期市場情緒謹慎，中期來看，目前A股整體估值依舊處于低位，科技行業(yè)持續(xù)維持高增速，消費題材雖然受到疫情影響但未來恢復(fù)空間較大，A股整體基本面支撐較強，指數(shù)長期震蕩向上走勢仍將延續(xù)，新消費新科技新材料仍是長期布局方向。

永贏基金也對市場保持樂觀，關(guān)注新經(jīng)濟和傳統(tǒng)經(jīng)濟上游環(huán)節(jié)。宏觀政策方面，除市場普遍預(yù)期的年底前還有一次降準(zhǔn)外，額外的降息也存在可能，這是附加的上行期權(quán)。同時考慮到海外流動性風(fēng)險將至未至，即使年內(nèi)溝通并開啟taper對國內(nèi)影響相對有限，對未來市場應(yīng)保持樂觀。

對于周期板塊后市行情及投資機會，公募普遍認為，細分領(lǐng)域仍有上升空間。財通基金認為未來一段時間內(nèi)仍將保持較強的趨勢，高位運行概率仍將比較高。近期部分省市對重點行業(yè)的大比例限產(chǎn)政策力度，或引發(fā)政策面對類似“運動式減碳”的糾偏，或是市場短期的擾動因素。長線來看，順周期板塊可能會出現(xiàn)一定分化，逐步從系統(tǒng)性機會演變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性機會。

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