煤炭板塊今日逆市走強，板塊內(nèi)多只個股漲停;期貨市場方面，動力煤、焦炭主力合約盤中漲停，再度刷新歷史新高;焦煤主力合約漲逾8%，亦創(chuàng)出新高。相關行業(yè)ETF——煤炭ETF(515220)盤中一度漲幅超6%，領漲兩市。
個股方面，恒源煤電、蘭花科創(chuàng)、新集能源、上海能源、昊華能源、安源煤業(yè)等漲停，新集能源、廣匯能源逼近漲停，冀中能源、中國神華等漲幅也較大。
周末全國各地降溫加速，不少地方開始提前供暖，煤炭需求旺盛。上周動力煤價格漲勢不斷，秦港Q5500現(xiàn)貨價格已突破2200元/噸，創(chuàng)下歷史新高。
需求端來看，電廠日耗于國慶假期后再度回升，仍高于往年同期，盡管高耗能產(chǎn)業(yè)限電仍在持續(xù)，但全國降溫加速、水電新能源等出力不足背景下，煤炭需求旺盛。
從9月1日以來煤炭ETF(515220)由于前期漲幅較大，進行了將近一個月時間的回調(diào)， 回調(diào)之后的煤炭ETF，投資價值突出，從10月14日以來，煤炭ETF(515220)開啟新的上漲階段。
中信期貨認為，隨著生產(chǎn)端保供增產(chǎn)的效果顯現(xiàn)，在電煤端庫存達到安全邊際后，市場供給彈性也將逐步提升，市場供需環(huán)境正在逐步演化，極度緊缺的恐慌也將有所好轉(zhuǎn);但社會庫存現(xiàn)實性低位依舊是影響煤炭市場中期走勢的主要因素，煤炭市場將在被動累庫存與歷史低庫存的雙重影響下繼續(xù)呈現(xiàn)高位震蕩的格局。
信達證券能源行業(yè)首席分析師左前明認為，為加快推進保供穩(wěn)價工作，主產(chǎn)地相繼發(fā)布增產(chǎn)、保供相關文件。左前明認為，當前煤炭板塊估值尚未充分體現(xiàn)行業(yè)景氣程度及持續(xù)性，存在較大修復空間?；久?、政策面、公司面共振，配置煤炭板塊正當時。
國泰君安證券亦表示，對煤炭板塊四季度的表現(xiàn)依然樂觀。1)煤價仍將超預期。板塊供需依然維持緊張情況，煤炭價格在10月份仍有望超預期上漲，其中動力煤在動態(tài)旺季的缺口將會進一步的放大;2)氣候大會事件催化。格拉斯哥氣候大會預計將于11月舉辦，對傳統(tǒng)能源發(fā)展的限制力度或?qū)⒊袌鲱A期，煤炭在全球的供給在碳達峰之前仍將被加大限制，能源轉(zhuǎn)換完成前將是稀缺能源;3)三季度盈利超預期。龍頭公司保供邏輯已驗證，量價雙升提盈利，煤價再超預期，三季度盈利增長斜率有望提升，且四季度盈利預期也將向上，高經(jīng)營杠桿公司業(yè)績彈性最強，“零長協(xié)”公司將盡享行業(yè)紅利。
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