7月15日消息（南山）海能達(dá)昨日晚間公告稱(chēng)，7月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》。同意公司以1.595億歐元（約合人民幣10.76億元）的價(jià)格將全資子公司Sepura Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽普樂(lè)”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給Sword Bidco Limited（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“SBL公司”），并將股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)全部用于償還已經(jīng)/即將到期的公司債務(wù)，包括但不限于銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)貸款、供應(yīng)商款項(xiàng)等。
本次交易金額1.595億歐元，是經(jīng)現(xiàn)金流折現(xiàn)模型對(duì)賽普樂(lè)進(jìn)行價(jià)值測(cè)算的基礎(chǔ)上，并結(jié)合賽普樂(lè)賬面資金余額、所需運(yùn)營(yíng)資本、雙方債務(wù)往來(lái)余額及交易費(fèi)用等因素綜合考慮，經(jīng)雙方協(xié)商決定的結(jié)果。
公告顯示，SBL公司是由Epiris LLP通過(guò)其旗下基金新設(shè)立的全資子公司。Epiris LLP是一家總部位于英國(guó)的私募股權(quán)公司。
賽普樂(lè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
資料顯示，賽普樂(lè)成立于2002年，是一家專(zhuān)業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī)、移動(dòng)通信設(shè)備和解決方案供應(yīng)商，在TETRA標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域具有較高的全球知名度和市場(chǎng)占有率。2017年，海能達(dá)以0.2英鎊/股的價(jià)格，交易總額約為7429萬(wàn)英鎊（約合人民幣6.49億元）的對(duì)價(jià)，采用《英國(guó)城市收購(gòu)及合并守則》規(guī)定的協(xié)議安排方式，執(zhí)行現(xiàn)金要約收購(gòu)賽普樂(lè)的全部全面攤薄股份。
海能達(dá)強(qiáng)調(diào)，本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的是重組后的賽普樂(lè)100%股權(quán)。結(jié)合公司戰(zhàn)略布局，經(jīng)交易雙方協(xié)商，公司已通過(guò)內(nèi)部重組的方式，將賽普樂(lè)旗下全資子公司Hytera Austria GmbH和Sepura Spain Holdings SL（持有 Teltronic S.A.U 100%股權(quán)）的100%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給公司子公司Hytera Mobilfunk GmbH、子公司海能達(dá)通信（香港）有限公司。
海能達(dá)稱(chēng)，自2017年以來(lái)，公司資產(chǎn)負(fù)債率一直維持較高水平，有息負(fù)債余額及融資成本較高，2019年-2021年利息支出分別為2.70億元、3.02億元、2.27億元，對(duì)公司盈利能力造成拖累。過(guò)去幾年，公司通過(guò)一系列降本增效措施緩解財(cái)務(wù)及資金壓力，為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，本次轉(zhuǎn)讓賽普樂(lè)股權(quán)所得款項(xiàng)將全部用于償還已經(jīng)/即將到期的公司債務(wù)，全面改善公司流動(dòng)性，有息負(fù)債大幅減少，預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率將降到50%以下，同時(shí)減少高額利息支出，有利于公司提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)盈利能力，圍繞四個(gè)“高質(zhì)量”標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)工作并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
同時(shí)，目前公司正處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，公專(zhuān)融合、4/5G寬帶、指揮調(diào)度等成長(zhǎng)型業(yè)務(wù)逐漸成為公司增長(zhǎng)的重要支柱。本次交易有利于公司將資源更加聚焦于成長(zhǎng)型業(yè)務(wù)投入和推廣。
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